Overtrade คืออะไร? มีผลต่อการเทรดมากน้อยแค่ไหน ?

เทรดเดอร์ที่เทรด Forex มาสักพัก อาจจะเคยได้ยินหรือเคยมีประสบการณ์ Overtrade มาแล้ว ซึ่งสำหรับเทรดเดอร์หลายคนอาจมองว่าเป็นความผิดพลาด แต่จริง ๆ แล้ว Overtrade ก็สามารถนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดได้เช่นกัน โดยในบทความนี้ Thaiforexreview จะพาไปรู้จักกับความหมายของ Overtrade รวมถึงมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร? เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจและนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมครับ

Overtrade คือ การเทรดหรือเปิดออเดอร์บ่อยครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือการใช้ขนาด Lot ที่สูงมากเกินความเหมาะสมกับเงินทุนที่มีอยู่ เพื่อหวังที่จะทำกำไรจำนวนมากจากการเทรดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงและตามมาด้วยการขาดทุนจนอาจทำให้พอร์ตแตกได้ครับ

เนื่องจากการที่เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ขนาด Lot ที่สูงเกินกว่าเงินทุน เพื่อคาดหวังให้ได้กำไรมาก จึงทำให้การเปิดออเดอร์เช่นนี้มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และยิ่งเทรดเดอร์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะไม่สนใจว่า เงินลงทุนมีเพียงพอต่อการโดน Margin Call แล้วโดนล้างพอร์ต ซึ่งนี้ถือว่าเป็นการ Overtrade นั่นเองครับ

Overtrade สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้เทรดเดอร์ Overtrade มีดังนี้

ความโลภ เป็นปัญหาอันดับแรกที่ทำให้พอร์ตการลงทุนของเทรดเดอร์หลายคนเสียหาย ยิ่งอยากรวยเร็วเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ขาดสติมากเท่านั้น จึงทำให้เกิดความหวังว่าในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งว่าจะต้องได้กำไรจำนวนมาก ทำให้เปิดออเดอร์มากเกินไป และทำให้เกิดการ Overtrade ได้ในที่สุดครับ

อารมณ์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์ Overtrade โดยเฉพาะเมื่อซึ่งเทรดเดอร์เริ่มเทรดแล้วขาดทุนตั้งแต่ต้น เทรดเดอร์มักจะพยายามเอาคืน ด้วยการออกออเดอร์ที่เพิ่มขนาด Lot มากขึ้น เพื่อหวังที่จะได้เงินทุนกลับคืนมา สุดท้ายก็จะทำให้เกิดการ Overtrade ได้เช่นเดียวกันครับ

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด Forex มีบางส่วนที่นิยมใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ EA ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งก็มีการตั้งค่าให้ EA ออกออเดอร์ที่สูงขึ้น เพราะคาดหวังกำไรจำนวนมาก แต่แล้วสุดท้าย EA ก็ทำให้เทรดเดอร์เหล่านั้นล้างพอร์ต ซึ่งไม่ใช่เพราะว่า EA ไม่ดี แต่คนต่างหากที่ตั้งค่าระบบจนทำให้เกิด Overtrade นั่นเองครับ

ผลกระทบจากการ Overtrade มีทั้งการกระทบกับการเงินโดยตรงกับกระทบทางจิตใจ โดยทาง Thaiforexreview ได้สรุปผลกระทบหลัก ๆ ได้ ดังนี้

• ขาดทุนสะสมหรือโดนล้างพอร์ต การ Overtrade อาจทำให้ขาดทุนต่อเนื่องและถ้าเทรดเดอร์ไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีก็อาจถึงทำให้โดนล้างพอร์ตได้ครับ

• ความเครียดสะสม การ Overtrade ทำให้เทรดเดอร์ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาและทำให้เครียดกับทุกความเคลื่อนไหวของตลาด

• ค่าธรรมเนียมสะสมสูง การเปิดออเดอร์บ่อยเกินไป ทำให้เสียค่าธรรมเนียมจากค่า spread หรือ commission มากขึ้น ถึงแม้จะได้กำไรเยอะ

• ลดประสิทธิภาพการวิเคราะห์ การ Overtrade จะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า และเริ่มตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้น เพราะไม่มีเวลาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรวางแผนให้ชัดเจนก่อนทำการ Overtrade ครับ

การ Overtrade ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเสมอไป แต่เทรดเดอร์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การเทรดไหนสมควร Overtrade และการเทรดไหนไม่สมควร Overtrade เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มากเกินไป แต่ถ้าหากว่า เทรดเดอร์ทำการเทรดโดยไม่ได้มีการวางแผนใด ๆ การ Overtrade จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเทรดแบบ Overtrade นั้น เป็นการเทรดเพื่อหวังกำไรจำนวนมาก ๆ แต่ต้องไม่ลืมว่า การเทรดนั้นก็มีขาดทุนเช่นเดียวกัน 
ดังนั้น การเทรดแบบ Overtrade โดยไม่มีการวางแผนที่ดีจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้สูงยิ่งขึ้น และยังจะทำให้การเทรดเป็นเหมือนการเสี่ยงโชคมากกว่าการลงทุนอีกด้วยครับ

เทรดเดอร์ที่รู้ว่าตัวเองเริ่มเปิดออเดอร์มากเกินไป จะสามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้ก่อนจะเกิด Overtrade ด้วยการสังเกตการเทรดของตัวเองเป็นประจำ เช่น การสังเกตจำนวนการเปิดออเดอร์ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ? ในทุกเดือน เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เห็นสัญญาณเตือนการเกิด Overtrade ก่อนครับ

ลดความรู้สึกว่าต้องเทรดตลอดเวลาลง เพราะความรู้สึกนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคน Overtrade ซึ่งการหยุดพักเทรดหรือเว้นระยะเวลาในการเทรด จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้ทบทวนกลยุทธ์และตรวจสอบว่าแผนการเทรดยังสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนหรือไม่

การมีแผนสำหรับเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง จะช่วยควบคุมอารมณ์และลดการเปิดออเดอร์ที่ไร้เหตุผล โดยแผนการลงทุนอาจจะอิงอ้างจากปัจจัยทางเทคนิคต่าง ๆ เช่น จะเปิดออเดอร์ Buy เมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดเส้น MA ระยะยาวหรืออ้างอิงจากปัจจัยพื้นฐาน เพื่อลดโอกาสการเกิด Overtrade

การจัดการขนาด Lot ของการเทรดอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเทรดเดอร์ที่ควบคุมขนาด Lot การเทรดได้ดี จะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนอย่างหนักได้และยังช่วยป้องกันผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากการเทรดเมื่อผิดพลาดได้อีกด้วย ซึ่งการมีระบบจัดการความเสี่ยง ไม่ว่าจะเทรดด้วยวิธีไหนหรือในกรอบเวลาใด จะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นครับ

หากเทรดเดอร์ได้ทำการ Overtrade ไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำ ณ ตอนนั้นก็คือ หยุดเทรด เพราะถ้าหากเทรดเดอร์ดันทุรังที่ทำการเทรดต่อไปก็มีแต่จะทำให้เทรดเดอร์ขาดทุนเพียงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การออกมาจากตลาด จึงเป็นสิ่งที่ควรทำและสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ณ ตอนนั้น เพื่อทำให้เทรดเดอร์ดึงสติและสภาพจิตใจได้ เนื่องจากการเทรด ก็เปรียบเสมือนกับการทำงาน หากว่าเราทำงานมากไป อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสม และไม่สามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพออกมาได้ เราจึงต้องมีการพักเบรกระหว่างวัน เพื่อที่จะคลายความเครียดนั่นเองครับ

♦️ Overtrade Forex คืออะไร ?

Overtrade Forex คือ การเทรดที่ใช้ขนาด Lot จำนวนมาก ๆ เพื่อหวังที่จะทำกำไรมหาศาลจากการซื้อขายหนึ่งครั้งในการซื้อขาย Forex 

♦️ แก้นิสัย Overtrade ได้อย่างไร ? 

Overtrade สามารถแก้ได้จากการฝึกวินัยในการเทรดให้กับตัวเอง โดยเป็นการมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความเสี่ยงของการเทรด มากกว่ามุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจำนวนมาก ๆ ในครั้งเดียว 

Overtrade เป็นการเทรดด้วยปริมาณ Lot ที่สูงเกินความเหมาะสมกับเงินทุนที่มีอยู่ เพื่อหวังทำกำไรจำนวนมาก โดย Overtrade นั้นสามารถออกมาในรูปแบบของการตั้งใจจากการทำตามแผน หรือไม่ตั้งใจก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเทรดแบบ Overtrade จะไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มักใช้อารมณ์กับการเทรด เนื่องจากอารมณ์เป็นสาเหตุที่จะทำให้ขาดทุนจำนวนมากได้ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถควบคุมอารมณ์ในการเทรดได้จากการฝึกวางแผนการเทรดให้ชัดเจนและครอบคลุมถึงความเสี่ยง, การวิเคราะห์หาจุดเข้าและจุดออก เพื่อที่จะสามารถ Overtrade ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรศึกษาความรู้ในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเทรดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ