×
แนวโน้มค่าเงิน AUD 2020 พร้อมวิธีการเทรดคู่สกุลเงิน AUD/USD
  Posted on 11 months ago
804

แนวโน้มค่าเงิน AUD 2020

เศรษฐกิจของออสเตรเลียถือเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาสูง ตั้งแต่ปี 2018 ออสเตรเลียได้กลายเป็นประเทศที่มีค่ามัธยฐานที่ใหญ่ที่สุดต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน ด้วยการเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลกและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาคการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ กล่าวได้ว่าออสเตรเลียไม่ได้รู้จักกับการถดถอยที่แท้จริงมานานหลายสิบปีด้วยเหตุผลที่ว่าออสเตรเลียเป็นเศรษฐกิจการผลิตสินค้าที่มีลูกค้าจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เมื่อเศรษฐกิจของจีนขยายตัวอย่างมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ชาวออสเตรเลียได้จัดส่งสินค้าให้กับจีนด้วยเหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดงและวัสดุแข็งอื่นๆอีกมากมาย สิ่งนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อออสเตรเลียเนื่องจากภาคการผลิตขนาดใหญ่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการระเบิดครั้งใหญ่ในภาคการก่อสร้างซึ่งใช้สินค้าเดียวชนิดเดียวกันนี้จำนวนมากมหาศาล

เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากหากมองเข้ามาดูเศรษฐกิจออสเตรเลีย ในความเป็นจริงนักเทรดสกุลเงินจำนวนมากได้ใช้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นพร็อกซี่ที่ม่เพียงแต่จีนเท่านั้น ยังใช้ในตลาดทองคำด้วยเช่นกัน ระดับความสำคัญที่ลดลงเล็กน้อยได้แก่ตลาดทองแดงซึ่งมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจในออสเตรเลียและยังรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอีกด้วย

จากการเริ่มปี 2020 มีปัจจัยมากมายที่เข้ามามีบทบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ AUD ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะแข็งค่าตลอดทั้งปีเนื่องจากการเริ่มทำลายปัจจัยทางเทคนิคหลายประการ แม้จะกล่าวไปดังนั้นแต่ไม่มีอะไรที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันตลอดไป อย่างที่ออสเตรเลียมีแนวโน้มเชิงลบอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจึงทำให้ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรในการพลิกสถานการณ์ขึ้นมาใหม่ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนมากซึ่งมีหลายจุดเริ่มต้นและจุดที่หยุดไปพร้อมกัน

อีกด้านของสมการนี้แน่นอนว่าคือดอลลาร์ US ไม่ว่าจะมีความแข็งแกร่งหรือไม่ในช่วงปี 2020 แต่ทุกสิ่งที่เทียบเท่ากันนั้นดูราวกับว่าดอลลาร์ถูกตั้งให้เกิดการสูญเสียความแข็งแกร่งไปเล็กน้อย ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเราควรสังเกตว่าในอดีตเงินดอลลาร์สหรัฐตั้งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลว่ามีการให้กลับคืนไปบ้าง เช่นนี่ไม่ได้หมายความว่าเงินดอลลาร์จะร่วงหล่นไป เพียงแต่ว่าเงินดอลลาร์ได้ขยายไปยังทิศทางที่กลับหัวกลับหางมานานเกินไป

ถัดไปปัจจัยใดที่คุณควรพิจารณาเมื่อทำการเทรดคู่สกุลเงิน AUD/USD บทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงปัจจัยดังกล่าวที่ครอบคลุมที่สุด

ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อคู่สกุลเงิน AUD/USD

 ความสัมพันธ์ทางการค้า 

เช่นเดียวกับสกุลเงินหรือประเทศอื่นๆทั่วโลก ความสัมพันธ์ทางการค้ามีบทบาทที่สำคัญ อย่างไรก็ตามสำหรับออสเตรเลียสิ่งนี้มีความแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยเนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กับจีนสูงมาก อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าหนึ่งในอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจออสเตรเลียนั้นเกี่ยวกับว่าจีนมีการเติบโตหรือไม่ เมื่อมาถึงจุดนี้ความสัมพันธ์ทางการค้าได้เกิดขึ้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและจีนอยู่ในท่ามกลางสงครามการค้าและสิ่งนี้ทำให้เกิดความเสียหายด้านหลักประกันจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมาถึงเรื่องเศรษฐกิจของออสเตรเลีย แน่นอนว่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นในมูลค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียตามที่แสดงในปี 2019

 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 

เช่นเดียวกับคู่สกุลเงินอื่นๆ คุณจะมีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย โดยปกติแล้วเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าจะส่งผลต่อทั้งคู่ที่โดยทั่วไปแล้วจะกลับหัวกลับหาง อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะหมายถึง "เศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่า" ดังนั้นเมื่อนักเทรดมีความกังวลขึ้นมาเมื่อไหร่ พวกเขาจะนำดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐให้ใกล้กันด้วยเหตุผลที่ว่าดอลลาร์สหรัฐเป็น “สกุลเงินสำรองของโลก"

 ราคาสินค้า 

มีสินค้ามากมายที่ออกมาจากออสเตรเลียซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการประเมินค่าของสกุลเงิน ส่วนนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะถ้าหากคุณลองคิดตรงนี้ที่ว่าถ้าบริษัทออสเตรเลียจะต้องจ่ายเงินเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตทองแดงในออสเตรเลียที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะต้องชำระเงินด้วยดอลลาร์ออสเตรเลีย สิ่งนี้ถือเป็นการบังคับให้ผู้นำเข้าเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ และแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นไปยังสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย, ผลักดันมูลค่าของสกุลเงินนั้นให้สูงขึ้น ด้วยตลาดฟอเร็กซ์วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือผ่านเงินดอลลาร์สหรัฐและควรผลักเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากความต้องการสินค้าแข็งต่างๆ ลดลงนั่น นั่นหมายความว่าความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะลดลงเนื่องจากการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนจะชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน

 แรงกดดันเงินเฟ้อ 

แรงกดดันเงินเฟ้อจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อสกุลเงินและสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้น หากแต่จะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากมีความเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อ เงินดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยความจริงที่ว่าส่วนนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับทองคำซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

 ความสัมพันธ์ของทองคำ 

ความสัมพันธ์ของทองคำกับดอลลาร์ออสเตรเลียนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกทองคำชั้นนำของโลก ดังนั้นทองคำจึงทำงานได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ในที่สุดผู้ขุดทองในออสเตรเลียจะได้รับการจ่ายเงินเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียเดียวกัน ดังนั้นนักเทรดฟอเร็กซ์มักจะใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นพร็อกซี่ในการซื้อทองคำ ในระยะยาวนั้นทองคำในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน 

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆอีก สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือดอลลาร์นิวซีแลนด์ เนื่องจากเศรษฐกิจนิวซีแลนด์คล้ายกับเศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างมากและมีความอ่อนไหวสูงต่อเอเชีย ในขณะที่ออสเตรเลียให้จัดหาเหล็ก, ทองแดง, ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ที่หายากอื่นๆ นิวซีแลนด์จะจัดหาสินค้าที่อ่อนลงกว่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ายิ่งชาวเอเชียซื้อสินค้ากันมากเท่าไรสกุลเงินทั้งสองก็ยิ่งดีเท่านั้น ในระยะยาวทั้งดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ควรมีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเพื่อต่อสู้กับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เล็กน้อยแม้ว่าสกุลเงินเหล่านั้นจะมีอิทธิพลน้อยกว่า

 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 

  - ดัชนี CPI สหรัฐ - ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา โปรดจำไว้ว่ายิ่งมีอัตราเงินเฟ้อมากขึ้นในประเทศหนึ่งๆมากเท่าใด โดยทั่วไปแล้วสกุลเงินที่ดีกว่าก็จะยิ่งเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเท่านั้น หากดัชนี CPI ในสหรัฐอเมริกามีความแข็งแกร่ง โดยทั่วไปจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

  - ดัชนี PMI จีน - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศจีนชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าธุรกิจกำลังซื้อเพิ่มเข้ามาสำหรับการผลิตมากขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ไม่ค่อยเห็นความแข็งแกร่งมากเท่าใดและยอดขายลดลงจะไม่ซื้ออุปกรณ์ป้อนเข้ามามากขึ้น ส่วนนี้เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงได้เช่นกัน ยิ่งจำนวนการซื้อขายในประเทศจีนสูงขึ้นเท่าไรเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

  - รายงานการประชุม Federal Reserve / RBA - รายงานการประชุมจากธนาคารกลางมักมีอิทธิพลอย่างมากต่อสกุลเงินพื้นฐานและเป็นผลให้นักวิเคราะห์แยกวิเคราะห์โดยนักเทรดเพื่อให้ได้แนวคิดว่าธนาคารกลางกำลังคิดอะไร ยิ่งมีการดูเหมือนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความเข้มข้นมากเท่าใดก็ยิ่งส่งผลดีสำหรับสกุลเงินที่สอดคล้องกัน

  - ตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลีย - ดัชนีราคาผู้บริโภคและตัวเลขเงินเฟ้ออื่นๆที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลียจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเอง ยิ่งจำนวนสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีส่งผลดีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

  - ข้อมูลการนำเข้าของจีน - ตัวเลขการนำเข้าในประเทศจีนมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาให้ “หัวขึ้น” ไม่ว่าเศรษฐกิจจีนจะกำลังเติบโตหรือไม่ และดังนี้เองจะมีความต้องการวัสดุก่อสร้างหรือไม่และอาจจะเป็นวัสดุเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม ยิ่งการนำเข้าของจีนยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งผลักดันความต้องการซื้อสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย

  - จีดีพีของสหรัฐฯ - ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ออกมาจากสหรัฐอเมริกาจะให้แนวคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯมีประสิทธิภาพอย่างไร ยิ่งตัวเลขจีดีพีออกมาจากสหรัฐมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

  - GDP ของจีน - ตัวเลขจีดีพีของจีนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อออสเตรเลียเพราะแน่นอนว่าจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด เช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่ยิ่งลูกค้าทำมากเท่าไหร่ออสเตรเลียก็ยิ่งขายสินค้าได้มากเท่านั้น เห็นได้ชัดว่าตัวเลขที่แข็งแกร่งจะดีสำหรับออสเตรเลียแม้ว่าจะเป็นภาษาจีนก็ตาม

  - ข้อมูลการเคหะของออสเตรเลีย - ข้อมูลการเคหะของออสเตรเลียเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียดำเนินการอย่างไร หากตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียดำเนินการไปด้วยดี นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียนั้นดีตามไปด้วย สิ่งนี้เห็นได้ชัดว่าจะส่งผลดีสำหต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในจำนวนที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ที่ถูกกล่าวว่าสิ่งนี้ถือเป็นตัวเลขที่รองลงมา

  - ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ - ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมและในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นส่วนที่ค่อนข้างเล็กขอดัชนีนี้ ยิ่งดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งยิ่งมากเท่าใด ยิ่งดีไปกว่านั้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน ปล่อยให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ลำพัง


Blogs เพิ่มเติม