SMC คืออะไร? เจาะลึกกลยุทธ์เทรดตามรอย "รายใหญ่" ในตลาด Forex

ในโลกของการเทรด Forex หลายคนอาจเคยสงสัยว่า ทำไมกราฟถึงวิ่งไปชน Stop Loss ของเราแล้วค่อยวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง? หรือทำไมแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้มักจะถูกทะลุ (Breakout) หลอกอยู่บ่อยครั้ง? คำตอบของเรื่องนี้อาจซ่อนอยู่ในกลยุทธ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันนั่นคือ SMC หรือ Smart Money Concepts ครับ

วันนี้ Thaiforexreview จะพาทุกคนไปเจาะลึกว่า SMC คืออะไร? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และทำไมถึงกลายเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถทำมีโอกาสได้จุดเดียวเข้าเดียวกับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ได้

SMC (Smart Money Concepts) คือ กลยุทธ์การวิเคราะห์กราฟในทางเทคนิค ที่เชื่อว่า "ตลาดถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นรายใหญ่" (Smart Money) เช่น ธนาคารกลาง, กองทุน Hedge Fund หรือสถาบันการเงินระดับโลก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีเงินทุนมหาศาลพอที่จะขับเคลื่อนราคาได้

ซึ่งแนวคิดการเทรดแบบ SMC จึงไม่ใช่การเทรดตามรูปแบบ Technical ทั่วไป แต่เป็นการ "อ่านร่องรอย" ของรายใหญ่ว่า พวกเขากำลังเข้าซื้อหรือขายที่บริเวณไหน เพื่อที่ให้เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราสามารถหาจุดเข้าเทรดเดียวกันกับรายใหญ่ และเกาะไปกับวาฬนั่นเองครับ

ในการที่จะเข้าใจว่า SMC นั้นทำงานยังไง เทรดเดอร์จำเป็นจะต้องทราบก่อนว่า SMC มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีบทบาทหน้าที่อะไร และมีความหมายอย่างไร โดยองค์ประกอบของ SMC สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วน ดังนี้ครับ

หากคุณกำลังเริ่มต้นศึกษา SMC จะมีคำศัพท์และแนวคิดหลัก ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

หัวใจสำคัญของ SMC คือการดูโครงสร้างราคาให้ออก โดยแบ่งเป็น

• BOS (Break of Structure) : การที่ราคาทำ High หรือ Low ใหม่ตามเทรนด์เดิม เป็นการยืนยันว่าเทรนด์นั้นยังแข็งแกร่ง

• CHoCH (Change of Character) : เป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง โดยราคามีการทำ High หรือ Low ที่เกินจากกรอบฐานที่ทำให้เกิด BOS ล่าสุด

Order Block (OB) คือ โซนราคาที่เชื่อว่า "รายใหญ่" ได้วางออเดอร์ไว้ เมื่อราคาวนกลับมาที่บริเวณนี้ มักจะเกิดการกลับตัวอย่างรุนแรง โดย Order Block สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

• Bullish Order Block

Bullish Order Block เป็นโซนที่คาดการณ์ว่า มีปริมาณการซื้อของรายใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อราคาปรับตัวลงมาที่บริเวณ Bullish Order Block นี้ มักจะเกิดการกลับตัวของราคาเป็นขาขึ้นครับ

• Bearish Order Block

Bearish Order Block เป็นโซนที่คาดการณ์ว่า มีปริมาณการขายของรายใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาที่บริเวณ Bullish Order Block นี้ มักจะเกิดการย่อตัวของราคาครับ

Liquidity Garb คือ เทคนิคที่เชื่อว่า เป็นการกระทำของผู้เล่นรายใหญ่เพื่อเอากำไรจากรายย่อย ซึ่งรายใหญ่จะทำการเข้าซื้อหรือเทขายในปริมาณมหาศาล เพื่อให้ราคาเคลื่อนที่ออกจากกรอบ Demand/Supply เพื่อให้โดน SL ที่รายย่อยส่วนใหญ่ตั้งเอาไว้และเพื่อให้เชื่อว่า โครงสร้างของแนวโน้มเหล่านั้นถูกทำลายลงแล้ว โดยเมื่อการเคลียร์ออเดอร์จบลง รายใหญ่จะทำการเข้าซื้อคืนหรือเทขายสวนทางอีกครั้ง เพื่อทำกำไรในรอบใหญ่นั่นเองครับ

Fair Value Gap (FVG) คือ ช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาเกิดความไม่สมดุล (Imbalance) ตลาดมักจะพยายามกลับมา "เติมเต็ม" ช่องว่างนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นโซนที่มักจะเกิดการกลับตัวเมื่อราคาเข้าสู่บริเวณดังกล่าวครับ

หลังจากที่เข้าใจองค์ประกอบของ SMC ทั้งหมดแล้ว ทีนี้ทางทีมงานก็จะพามาดูวิธีการใช้ในการเทรดจริงกันครับ โดยจะอธิบายไปทีละขั้นตอนว่า ต้องเริ่มจากตรงไหน วิเคราะห์ยังไง และสามารถนำไปสู่จุดเข้าเทรดได้อย่างไรบ้าง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ดูแนวโน้มของราคา

ให้เทรดเดอร์เข้าดูกราฟราคาของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด และใช้กรอบเวลา 4 ชั่งโมงขึ้นไป เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของแนวโน้มได้อย่างชัดเจนครับ

ขั้นตอนที่ 2 หาโครงสร้างของราคา

เมื่อเทรดเดอร์ได้แนวโน้มหลักของราคามาแล้ว วิธีการต่อมา คือ การหาโครงสร้างต่าง ๆ ของราคา ซึ่งได้แก่ BoS และ ChoCh เพื่อให้เห็นโครงสร้างของราคาอย่างละเอียด โดย BoS (Break of Structure) ทำหน้าที่ในการบ่งบอกว่า แนวโน้มนี้ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ ส่วน ChoCh (Change of Charactor) จะทำหน้าที่ในการบ่งบอกว่า ราคาอาจจะจบรอบของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแล้ว และอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเร็ว ๆ นี้

ขั้นตอนที่ 3 ระบุโซนที่สำคัญ (Point of Interest)

หลังจากหาโครงสร้างราคาเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการหาจุดหรือโซนที่สำคัญหรือ Point of Interest ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่า น่าจะมีปริมาณการซื้อหรือการขายที่มาก และอาจจะส่งผลให้เกิดการกลับตัวในบริเวณนั้น ได้แก่ Order Block และ Fair Value Gap นั่นเองครับ

การหาจุดเข้า

เมื่อเทรดเดอร์ทำการระบุโครงสร้างของราคาและโซนสำคัญเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นวิธีการหาจุดเข้าออเดอร์ครับ โดยระบบ SMC จะคอยระบุกระทำต่าง ๆ ของราคา ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มองเห็นว่า ราคายังวิ่งในแนวโน้มเดิมหรือกำลังเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เทคนิคการเข้าเทรดด้วยระบบ SMC เทรดเดอร์มักจะรอให้ราคาเกิดการทำลายโครงสร้างของแนวโน้มเดิม และรอให้ราคากลับมาทดสอบที่บริเวณ Demand และ Supply เพื่อดูว่า ราคาสามารถกลับตัวไปที่แนวโน้มเดิมได้หรือไม่ ถ้ากลับไปไม่ได้ แสดงว่า ราคามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครับ 

โดยแท่งเทียนสุดท้ายในบริวเณ Demand/Supply จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่า เทรดเดอร์ควรเข้าออเดอร์หรือไม่ควรเข้าครับ โดยรูปแบบแท่งเทียนแท่ง (Price Action) ที่จะควรให้ความสำคัญจะมีลักษณะ ดังนี้

ตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าเทรดด้วยระบบ SMC

ในการวิเคราะห์นี้ ไม่ได้มีองค์ประกอบครบทุกอย่างตามที่กล่าวไปก่อนหน้า ซึ่งจริง ๆ แล้วในการวิเคราะห์ SMC ไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกอย่างครับ จะเห็นว่า ในตัวอย่างนี้ไม่ได้มีแท่งเทียนที่เป็น Liquidity Grab ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่บริเวณ Supply Zone ดังกล่าว มีแรงขายจำนวนมากและสามารถกดดันให้ราคาปรับตัวลงได้ทันทีนั่นเองครับ นอกจากนี้ ยังไม่มีองค์ประกอบอย่าง FVG (Fair Value Gap) ด้วยเช่นกัน แต่จะมีเพียง Supply ที่เป็นตัวกระทำให้ราคาร่วงลงมาเท่านั้นครับ และถ้าสังเกตที่แท่งเทียนสุดท้ายก่อนราคาจะปรับตัวลงมา ราคาเกิดเป็นรูปแบบ Bearish Engulfing ซึ่งเป็นแท่งเทียนที่แสดงถึงแรงขายจำนวนมากที่เข้ามาอย่างมหาศาล และเป็นสัญญาณยืนยันว่า ราคาจะปรับตัวลงไปแล้วจริง ๆ

ข้อดีของ SMC 

• มีอัตรา RRR ที่ค่อนข้างสูง
• ช่วยให้มองเห็นโครงสร้างของตลาดได้อย่างละเอียด
• ช่วยให้การตัดสินใจก่อนเข้าเทรดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น
• สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้กับทุกตลาด และทุกรูปแบบการเทรด
• ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานจากข่าวเศรษฐกิจ
• ช่วยให้ความเสี่ยงต่อการเทรดลดลงได้อย่างมาก

ข้อเสียของ SMC

• มีอัตราชนะที่ค่อนข้างต่ำ
• มีสัญญาณการเทรดที่น้อย
• มีองค์ประกอบเยอะ ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่อนข้างนาน

SMC (Smart Money Concepts) คือ การเทรดที่พยายามเข้าใจมุมมองของรายใหญ่ในตลาด แทนที่จะมองเพียงแค่รูปทรงของกราฟ หากสามารถฝึกฝนจนมองออกว่า รายใหญ่ทิ้งร่องรอยไว้ตรงไหน การเทรด Forex ของคุณจะเปลี่ยนจาก "การสุ่ม" เป็น "การตามรอย" อย่างมืออาชีพครับ