Fibonacci คืออะไร? ใช้วิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดอย่างไร?

การเทรด Forex และการวิเคราะห์ราคา ถือเป็นของคู่กัน ยิ่งการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ในการเทรดก็ยิ่งออกมาดีเท่านั้น และแน่นอนว่า การมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ราคายอดนิยมในตลาด Forex นั่นก็คือ Fibonacci เตรื่องมือช่วยวิเคราะห์หาจุดกลับตัวในตลาด Forex 

Fibonacci (ฟีโบนัชชี) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยพื้นฐานจาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" (Fibonacci Sequence) ซึ่งเป็นชุดตัวเลขมหัศจรรย์ที่ค้นพบโดย เลโอนาร์โดแห่งปิซา (Leonardo of Pisa) หรือที่รู้จักกันในนาม เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 13

ลำดับเลขดังกล่าวไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการเทรดโดยเฉพาะ แต่เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น เกลียวของเปลือกหอย การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัดส่วนในร่างกายมนุษย์ นักวิเคราะห์จึงนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงิน โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของตลาดมักจะเคลื่อนไหวและกลับตัวตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีเช่นกัน

จุดเริ่มต้นของเครื่องมือฟีโบนัชชีมาจาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" (Fibonacci Sequence) ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่เริ่มจาก 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปจะเป็นผลบวกของเลขสองตัวก่อนหน้าไปเรื่อย ๆ คือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

จากลำดับเลขชุดนี้ สามารถนำมาคำนวณเพื่อหา "อัตราส่วนทองคำ" (Golden Ratio) หรือ Phi ($\varphi$) ซึ่งมีค่าประมาณ 1.618 ได้จากการนำตัวเลขในลำดับมาหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า (เช่น $89÷55\approx 1.618$) โดยยิ่งใช้ตัวเลขค่ามากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็จะยิ่งแม่นยำขึ้น

ค่าอัตราส่วนนี้และค่าอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันได้ถูกนำมาปรับใช้เป็นระดับเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญในเครื่องมือสำหรับการเทรด โดยระดับราคาเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นักเทรดใช้วิเคราะห์จุดที่ราคาอาจจะย่อตัว (Retracement) หรือไปต่อ (Extension) ซึ่งระดับที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ได้แก่

• 23.6%
• 38.2%
• 50.0% (ถึงแม้จะไม่ใช่อัตราส่วนฟีโบนัชชีโดยตรง แต่ก็เป็นระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา)
• 61.8% (เกิดจากการนำตัวเลขในลำดับมาหารด้วยตัวเลขถัดไป เช่น $55÷89\approx 0.618$)
• 78.6%
• 100.0% (ใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของรอบราคาที่กำลังพิจารณา)
• 161.8% (เป็นระดับเป้าหมายที่มาจากค่าอัตราส่วนทองคำโดยตรง)

ดังนั้น นักเทรดจึงนำระดับราคาเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการคาดการณ์แนวรับ-แนวต้าน เพื่อช่วยวางแผนการซื้อขายและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบครับ

เครื่องมือ Fibonacci ในโปรแกรมเทรดมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 รูปแบบ ดังนี้

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์ว่าเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง) ราคาจะมีการย่อตัวหรือพักตัวกลับมาที่ระดับใดบ้าง โดยระดับดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

ระดับตัวเลขที่สำคัญของ Fibonacci Retracement ได้แก่

• 23.6% (0.236)
• 38.2% (0.382)
• 50% (0.5)
• 61.8% (0.618)
• 78.6% (0.786)

ในบรรดาระดับเหล่านี้ ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% ถือเป็นระดับที่มีนัยสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

วิธีการใช้งาน Fibonacci Retracement

การใช้งานเครื่องมือนี้ในโปรแกรมกราฟนั้นง่ายและตรงไปตรงมา โดยมีหลักการคือ "ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นของแนวโน้มไปยังจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม"

• ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) : ให้ลากเส้นจาก จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคา ไปยัง จุดสูงสุด (Swing High) ของรอบราคานั้น ๆ เส้นระดับต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น จะทำหน้าที่เป็น แนวรับ ที่ราคาอาจย่อตัวลงมาถึง

• ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) : ให้ลากเส้นจาก จุดสูงสุด (Swing High) ของรอบราคา ไปยัง จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคานั้น ๆ เส้นระดับต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น จะทำหน้าที่เป็น แนวต้าน ที่ราคาอาจดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบ

หลังจากที่ราคาย่อตัวหรือพักฐาน (Retracement) และเริ่มกลับไปเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม Fibonacci Extension จะเข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์ว่า ราคาจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ใช้ในการ "หาเป้าหมายในการทำกำไร (Take Profit)"

ระดับตัวเลขที่สำคัญของ Fibonacci Extension ได้แก่

• 127.2% (1.272)
• 161.8% (1.618)
• 200% (2.0)
• 261.8% (2.618)

โดยเฉพาะระดับ 161.8% หรือที่เรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio)" ถือเป็นเป้าหมายราคาที่มีนัยสำคัญสูงมาก

วิธีการใช้งาน Fibonacci Extension

การลากเส้น Fibonacci Extension จะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย เพราะต้องใช้จุดอ้างอิง 3 จุด ได้แก่

1. จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม (จุด A) : จุดต่ำสุด (Swing Low) ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุด (Swing High) ในแนวโน้มขาลง

2. จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม (จุด B) : จุดสูงสุด (Swing High) ในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดต่ำสุด (Swing Low) ในแนวโน้มขาลง

3. จุดสิ้นสุดของการพักตัว (จุด C) : จุดที่ราคาได้ย่อตัวลงมาต่ำสุด (ในขาขึ้น) หรือดีดตัวขึ้นไปสูงสุด (ในขาลง)

เมื่อลากเส้นเชื่อมทั้งสามจุดนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงระดับราคาเป้าหมายต่างๆ (Extension Levels) ออกมา ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นจุดพิจารณาในการขายทำกำไรได้

โดยสรุป ทั้ง Fibonacci Retracement และ Extension เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้ประกอบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น การดูรูปแบบกราฟแท่งเทียน, เส้นแนวโน้ม (Trend Line) หรือสัญญาณจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน

การใช้ Fibonacci ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อหาจุดกางเครื่องมือที่แม่นยำ

หลักการกาง Fibonacci Retracement

• ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) : คลิกลากจากจุดเริ่มต้นที่ จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคานั้น แล้วลากขึ้นไปที่ จุดสูงสุด (Swing High) เครื่องมือจะแสดงระดับการย่อตัวที่เป็นแนวรับสำคัญ

• ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) : คลิกจุดเริ่มต้นที่ จุดสูงสุด (Swing High) แล้วลากลงมาที่ จุดต่ำสุด (Swing Low) เครื่องมือจะแสดงระดับการดีดตัวที่เป็นแนวต้านสำคัญ

วิธีนำไปใช้

1. หาจังหวะเข้าเทรด : เมื่อราคาย่อตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 61.8%) และมีสัญญาณกลับตัวอื่นๆ ประกอบ (เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว) ก็อาจเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ (Buy) ในแนวโน้มขาขึ้น

2. หาจุดทำกำไร (Take Profit) : สามารถใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายราคา หรือใช้ระดับ Fibonacci Retracement ของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าเป็นเป้าหมายก็ได้

3. หาจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) : โดยทั่วไปจะตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าจุด Swing Low (สำหรับขาขึ้น) หรือสูงกว่าจุด Swing High (สำหรับขาลง) เล็กน้อย

เคล็ดลับ : ความแม่นยำจะสูงขึ้นเมื่อใช้ Fibonacci ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้ม (Trend Line), เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), หรือสัญญาณจาก Indicator ต่างๆ

1. ค่า Fibonacci ที่นิยมมีอะไรบ้าง ?

A : ค่า Fibonacci ที่นักเทรดใช้กัน ไม่ใช่ตัวเลขในลำดับโดยตรง แต่เป็นระดับอัตราส่วนที่แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อใช้วัดการเคลื่อนที่ของราคา โดยค่าสำคัญที่ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่

• 38.2%
• 50.0% (ไม่ใช่ค่า Fibo แท้ๆ แต่เป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ)
• 61.8% (มาจากอัตราส่วนทองคำผกผัน)
• 78.6%
• 100.0%
• 161.8% (มาจากอัตราส่วนทองคำโดยตรง)

Fibonacci เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างสูงในการเทรด Forex โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์จาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" เพื่อคาดการณ์หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือหลัก ๆ ที่ใช้คือ Fibonacci Retracement สำหรับหาเป้าการย่อตัว และ Fibonacci Extension สำหรับหาเป้าหมายราคา อย่างไรก็ตาม Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่ถูกต้องเสมอไป ความสำเร็จในการใช้งานขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การเลือกจุดกางที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจในข้อดีและข้อจำกัดของมัน จะช่วยให้เทรดเดอร์นำ Fibonacci ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex ได้ดียิ่งขึ้น