List of content
เทรดชนข่าว คืออะไร? เทรด Forex ยังไงให้ได้เปรียบในช่วงข่าวออก

การเทรดชนข่าว เป็นการคาดการณ์ปัจจัยพื้นฐานจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเทรดเดอร์มักจะคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาในแต่ละวัน เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรจากตลาด Forex ซึ่งวิธีการนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องแลกกับความเสี่ยงและการใช้ความเข้ารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างมาก โดยวันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จึงอยากจะพาเทรดเดอร์ทุกท่านมารู้จักกับการเทรดชนข่าวให้มากยิ่งขึ้นว่าจริง ๆ แล้วการเทรดชนข่าวมีหลักการอย่างไร? และมีข้อแนะนำอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรดชนข่าว สามารถติดตามได้ในบทความนี้ครับ
การเทรดชนข่าว คือ กลยุทธ์การเทรดอย่างหนึ่ง โดยเทรดเดอร์จะทำการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อนำมาหาว่า ตัวเลขเศรษฐกิจในวันนั้น จะออกมาในรูปแบบไหน และเทรดไปพร้อมกับช่วงที่ข่าวออก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าทำกำไร เนื่องจากความผันผวนในช่วงข่าวออกนั้นค่อนข้างสูง และเทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาได้ถูกทาง
ยกตัวอย่างเช่น นาย A รู้ว่าวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญจากทางสหรัฐฯ ในเวลา 20.30 น. โดยนาย A ได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่า ตัวเลขที่จะออกมาต้องออกมาดีกว่าที่คาดการณ์แน่ ๆ ซึ่งนาย A ก็ได้ทำการเปิดออเดอร์ Buy เอาไว้ในคู่เงิน USDJPY แล้ว และถ้าหากว่า ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดการณ์จริง ๆ ก็มีโอกาสที่นาย A จะได้กำไรจากความผันผวนดังกล่าวนั่นเอง
ทำไมถึงใช้คำว่า “มีโอกาสที่จะได้กำไร” ทั้ง ๆ ที่ตัวเลขก็ออกมาตามที่คาดการณ์เอาไว้ คำตอบคือ ตลาด Forex ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมากมาย และส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก รวมไปถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยเช่นกัน จากสาเหตุดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า เราไม่สามารถคาดการณ์ตลาด Forex ได้อย่างแม่นยำ 100% เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทำต่อราคา และแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาตามที่เทรดเดอร์คาดการณ์ในหลาย ๆ ครั้ง แต่ราคาก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
และนอกจากสถานการณ์ที่คาดเคลื่อนแล้ว การวิเคราะห์ตลาดเพื่อคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเทรดเดอร์เช่นกัน เนื่องจากว่า ตัวเลขเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีความแน่นอนเสมอไป และยิ่งเทรดเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่างเหมือนสถาบันการเงิน การคาดการณ์ตัวเลขก็ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นนั่นเอง
สาเหตุที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ชอบเทรดช่วงข่าวออก เนื่องจากว่า เทรดเดอร์ต้องการคว้าโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนอย่างหนัก หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น ตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ข่าว Forex ที่นิยมเทรดมีอยู่หลากหลายข่าว แต่สำหรับข่าวที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกนั้นจะมีเพียงข่าวของสหรัฐฯ โดยจะต้องเป็นข่าวที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนี้
1. Non-Farm Employment Change : รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ
2. JOLTS Job Opening : รายงานจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับของสหรัฐฯ
3. Fed Fund Rate : อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ
4. Gross Domestic Product (GDP) : ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ
5. Consumer Price Index (CPI) : รายงานอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศ
6. Purchasing Managers' Index (PMI) : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. Producer Price Index (PPI) : ดัชนีราคาผู้ผลิต
8. Unemployment Claims : รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับดูข่าว Forex หรือปฏิทินเศรษฐกิจนั้น มีอยู่มากมายหลายเว็บไซต์ แต่สำหรับเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม เข้าถึงง่าย และให้ข้อมูลครบ จะมีเว็บไซต์ 3 ดังต่อไปนี้
1. Forex Factory
2. Investing.com
3. TradingView
สำหรับคู่เงินที่นิยมเทรดในช่วงข่าวนั้นมีอยู่หลายคู่ โดยปกติแล้วจะเป็นคู่เงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อย่างสหรัฐฯ, กลุ่มประเทศในยูโรโซน, ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากคู่เงินแล้วยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ ที่นิยมเทรดในช่วงข่าวเช่นกัน ซึ่งคู่เงินและสินทรัพย์ที่นิยมเทรดในช่วงข่าว มีดังนี้
-
คู่เงินที่นิยมเทรดในช่วงข่าว
-
Euro/United States Dollar (EURUSD)
-
Great British Pound/United States Dollar (GBPUSD)
-
Australian Dollar/United States Dollar (AUD/USD)
-
United States Dollar/Japanese Yen (USDJPY)
-
United States Dollar/Swiss Franc (USDCHF)
-
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่นิยมเทรดในช่วงข่าว
-
ทองคำ (XAUUSD)
-
Bitcoin (BTCUSD)
จริง ๆ แล้วในการเทรด Forex ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด แต่จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคล โดยการเทรดชนข่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
-
เทรดก่อนข่าวออก
เทรดเดอร์จะทำการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยพื้นฐาน โดยเทรดเดอร์จะออกออเดอร์ก่อนที่ข่าวจะออก เพื่อหวังให้ราคาวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับข่าวออกมา
-
เทรดพร้อมข่าวออก
เทรดเดอร์ทำการออกออเดอร์พร้อมกับตอนที่ข่าวออก โดยจะต้องดูก่อนว่า ข่าวออกมาดีหรือแย่กว่าที่คาดการณ์
-
เทรดหลังข่าวออก
เทรดเดอร์จะรอให้ความผันผวนที่เกิดจากข่าวน้อยลงก่อน และทำการเทรดหลังจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาที่สูง
1. เตรียมตัวก่อนข่าวออก
สำหรับการเตรียมตัวก่อนการเทรดชนข่าว เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องดูว่าในวันนั้นจะมีข่าวอะไรประกาศบ้าง โดยแนะนำว่า ควรที่จะเทรดชนข่าวที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด ยกตัวอย่างเช่น CPI ของสหรัฐฯ ส่งผลต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และทองคำโดยตรง เป็นต้น โดยเทรดเดอร์สามารถติดตามข่าวได้จากแหล่งข่าวต่าง ๆ ซึ่งแนะนำว่า ให้ติดตามข่าวผ่านทาง Forex Factory เนื่องจากเป็นช่องทางที่ง่ายและเร็วที่สุด
2. วิเคราะห์กราฟ
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนข่าวออกแล้ว การวิเคราะห์กราฟในหลาย ๆ ครั้ง ก็สามารถช่วยยืนยันทิศทางได้ โดยสามารถทำการวิเคราะห์จุด Demand Supply เพื่อดูว่าราคาอยู่ในจุดที่แพงเกินไปหรือถูกเกินไป หรือใช้ Fibonacci Retracement ในการดูแนวรับแนวต้านในจุดที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์กราฟก่อนข่าวออก ไม่ค่อยเป็นวิธีที่นิยมมากนัก เนื่องจากว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้ล้อไปกับทิศทางของราคา ณ ตอนนั้น หลาย ๆ ครั้ง แม้กราฟจะเป็นใจต่อกลยุทธ์การเทรดมากแค่ไหน แต่ถ้าสถานการณ์ของข่าวออกมาไม่ตรงกับทิศทางที่เทรดเดอร์คาดการณ์ ก็อาจส่งผลให้กราฟเกิดความผันผวนอย่างหนัก จนไม่สามารถควบคุมอะไรได้เช่นกันครับ
3. จัดการความเสี่ยง
การเทรด Forex นั้นมีความเสี่ยงที่สูงอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำ คือ การจัดการความเสี่ยงในทุก ๆ การเทรด ไม่ว่าเทรดเดอร์จะมีขนาดพอร์ตที่ใหญ่มากแค่ไหน หากเทรดเดอร์ขาดทักษะตรงนี้ เทรดเดอร์ก็มีโอกาสที่จะล้างพอร์ตได้ โดยการจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
-
ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง
Stop Loss เป็นตัวช่วยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงจากการเทรด ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างง่ายดาย โดยเทรดเดอร์จะต้องไม่ตั้ง Stop Loss ไกลเกินไปหรือใกล้เกินไป
-
คำนวณการออก Lot ทุกครั้งก่อนการเทรด
การคำนวณการออก Lot สามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงในการเทรดให้เทรดเดอร์ได้เป็นอย่างดี และช่วยให้เทรดเดอร์ไม่ออก Lot ที่สูงเกินไปได้
-
การกำหนด Leverage
การกำหนด Leverage ที่สูงเกินไปนั้น จะส่งผลให้เทรดเดอร์สามารถออก Lot ได้สูงมากขึ้น แต่การออก Lot สูงเกินไปนั้น ก็ส่งผลให้ความเสี่ยงมากขึ้นตามด้วยเช่นกัน
การเลือกโบรกเกอร์สำหรับเทรดชนข่าวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะตลาดช่วงที่มีข่าวนั้นมีความผันผวนสูง ดังนั้น การเลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยโบรกเกอร์ที่เหมาะกับการเทรดชนข่าวควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สเปรดต่ำแม้ในช่วงข่าว
โดยปกติแล้วโบรกเกอร์มักจะปรับค่าสเปรดขึ้นในช่วงข่าว ส่งผลให้ระยะห่างระหว่าง Bid-Ask ขยายตัวมากกว่าปกติ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ออเดอร์จะชน Stop Loss ได้ง่ายกว่าเดิม และชน Take Profit ได้ยากขึ้น ดังนั้น การเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าสเปรดต่ำและคงที่ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนมากกว่าครับ
ตัวอย่างค่า Spread ของโบรกเกอร์ยอดนิยม
สถานการณ์ |
โบรกเกอร์ IUX |
โบรกเกอร์ Exness |
ช่วงปกติ |
|
|
ช่วงข่าว |
|
|
2. ระบบเสถียร
ในช่วงข่าว โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาทางเทคนิค เนื่องจากมีการส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาที่โบรกเกอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด Slippage และ Requote ได้ โดยการเลือกโบรกเกอร์ที่มีระบบการเทรดที่เสถียรจะช่วยให้การเทรดในช่วงข่าวลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า โบรกเกอร์นั้นมี Slippage และ Requote หรือไม่
วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้เรารู้ คือ ทดลองเทรดกับโบรกนั้น ๆ ดูทั้งในช่วงปกติและช่วงข่าว หรืออาจจะหารีวิวจากผู้ที่เคยใช้งานโบรกเกอร์นั้น ๆ ในกลุ่มหรือกระทู้ต่าง ๆ ก็ได้เช่นกันครับ ซึ่งทางทีมงานก็ได้มีการหารีวิวเกี่ยวกับความเสถียรระบบเทรดของโบรกเกอร์ยอดนิยมมาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างครับ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน Exness
ที่มา : Facebook
3. ให้ Leverage ที่เหมาะสม
ปกติแล้วในช่วงข่าว ทุกโบรกเกอร์จะมีนโยบายในการปรับลด Leverage ลงจากหลักพันเหลือเพียง 1:100-1:300 ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ต้องใช้เงินทุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ก็เป็นการปรับลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความผันผวนให้กับเทรดเดอร์ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่า การเทรดช่วงข่าวคือโอกาสกอบโกยกำไร และไม่ชอบใจนโยบายข้อนี้เท่าไหร่นัก ดังนั้น การเลือกโบรกเกอร์ที่ให้ Leverage ที่เหมาะสมในช่วงข่าวก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง Leverage ของโบรกเกอร์ Forex ในช่วงข่าว
ระดับ Leverage |
โบรกเกอร์ IUX |
โบรกเกอร์ Exness |
ช่วงปกติ |
1:3000 |
1:2000 |
ช่วงข่าว |
1:800 |
1:200 |
หลังจากที่ได้แนะนำวิธีการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับการเทรดข่าวไปแล้ว ในวันนี้ทาง Thaiforexreview จะมาแนะนำ 2 โบรกเกอร์ยอดนิยมที่เหมาะกับการเทรดช่วงข่าว ซึ่งได้แก่ IUX และ Exness โดยทางเราได้ทำการเปรียบเทียบการเทรดในช่วงข่าว และได้ผลลัพธ์ดังนี้
จากการทดลองเทรดในช่วงข่าว ด้วยประเภทบัญชี Standard ของทั้ง 2 โบรกเกอร์ โดยกำหนดขนาดพอร์ตเอาไว้ที่ $30 และกำหนด Lot ที่ 0.05 จะเห็นว่า โบรกเกอร์ IUX สามารถออกออเดอร์ได้ปกติ โดยใช้ Margin อยู่ที่ $6.78 ในขณะที่โบรกเกอร์ Exness ที่มีขนาดพอร์ตเท่ากัน และออก Lot เท่ากัน ไม่สามารถออกออเดอร์ได้ เนื่องจากทางโบรกเกอร์ IUX ให้ Leverage ในช่วงข่าวอยู่ที่ 1:800
ในขณะที่โบรกเกอร์ Exness ให้ Leverage ในช่วงข่าวอยู่ที่ 1:200 เท่านั้น ทำให้ Margin ของ Exness ไม่เพียงพอต่อการออกออเดอร์นั่นเองครับ ซึ่งถ้าหากต้องการออกออเดอร์กับ Exness ก็จะต้องเพิ่มเงิน Margin เพิ่มเข้าไปอีก เพราะ Exness ต้องใช้ Margin ถึง $67.81 ในการออกออเดอร์ หรือมากกว่า IUX ถึง 10 เท่า
โดยสรุปแล้วถือว่า โบรกเกอร์ IUX นั้นมีความได้เปรียบในเรื่องของการเทรดในช่วงข่าวมากกว่า Exness ในแง่ของค่าสเปรด, Leverage และความเร็วในการออกออเดอร์ ทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเทรดเดอร์รายย่อยมากกว่านั่นเองครับ เพราะจะต้องเพิ่มเงิน Margin ในการเทรดช่วงข่าว นอกจากนี้ โบรกเกอร์ IUX ก็ยังได้เปรียบในเรื่องของค่า Spread และ Commission ที่ต่ำกว่า Exness อีกด้วยครับ
การเทรดชนข่าว เป็นการเทรดในช่วงที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ, กลุ่มประเทศในยูโรโซน, ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น เป็นต้น โดยการเทรดชนข่าวนั้นจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์หาทิศทางของราคาสินทรัพย์ที่จะเทรด
อย่างไรก็ตาม การเทรดชนข่าวไม่ได้ง่ายและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตลาดมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนอย่างมากในช่วงข่าว ดังนั้น เทรดเดอร์ควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของราคาสินทรัพย์ที่ท่านเทรดนั่นเองครับ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากว่า การบริหารความเสี่ยงจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เทรดเดอร์ไม่เกิดการ Overtrade ที่จะนำพาไปสู่การล้างพอร์ต และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม
สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com
ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview
ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis
อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs
อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers
แนะนำโบรกเกอร์สำหรับคุณ
