อินดิเคเตอร์ MACD คืออะไร ใช้เทรด Forex อย่างไร

อินดิเคเตอร์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจในการลงมือเทรดของเรา และ Forex อินดิเคเตอร์ เป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสำหรับการเทรดของคุณ ได้แก่การบอกแนวโน้มของกราฟแท่งเทียนว่าจะไปในทิศทางใด สามารถใช้หา Divergence เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาจุดกลับตัวอีกด้วย สำหรับบทความนี้ผมขอแนะนำ อินดิเคเตอร์ ตัวหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด Forex นั่นคือ MACD เรามาทำความรู้จักกันครับ

MACD คืออะไร ?

MACD ย่อมาจากคำว่า Moving Average Convergence Divergence หรือที่คนส่วนมากเรียติดปากกันว่า แมค-ดี (ซึ่งจริง ๆ จะอ่านว่า เอ็ม เอ ซี ดี เพราะเป็นตัวย่อ) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ ที่เอาไว้ดูแนวโน้มของการแกว่งตัวของราคาว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด นอกจากนี้ยังสามารถบอกสัญญาณ Divergence และเป็นตัวช่วยในการยืนยันจุดเข้าได้อย่างดี เดี๋ยวเราจะพาไปหาจุดเข้าในกันต่อในหัวข้อกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD 

ส่วนประกอบของ MACD 

อินดิเคเตอร์ MACD มีส่วนประกอบทั้งหมด ดังนี้

• เส้นระยะสั้น หรือเส้น EMA 12 วัน

• เส้นระยะยาว หรือเส้น  EMA 26 วัน

• MACD Histogram หรือ Gerald Appeal หรือ EMA 9 วัน ที่แสดงออกมาในรูปแบบ Histogram

กลยุทธ์ในการเทรดด้วย MACD

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละการเคลื่อนไหวของ MACD นั้น มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง? 

วิธีการตีความ MACD 

• MACD line ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ Signal line หมายความว่า กราฟส่งสัญญาณเป็นแนวโน้มขาขึ้น และเป็นสัญญาณสำหรับการเข้า “Buy”

• MACD line ตัดลงไปอยู่ใต้ Signal line หมายความว่า กราฟส่งสัญญาณเป็นแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณสำหรับการเข้า “Sell”

• ในส่วนของ Histogram หากว่า MACD Histogram อยู่ด้านบนจะเป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น และหากว่า MACD Histogram อยู่ด้านล่างจะเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง

หลังจากที่เข้าใจการเคลื่อนไหวของ MACD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาเทรดเดอร์มาดูกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD กันครับ ซึ่งการเทรดด้วย MACD นั้น สามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบ เราสมารถที่จะประยุกต์ใช้ MACD ได้อย่างได้อิสระ โดยทางเราแนะนำกลุยทธ์พื้นฐานดังต่อไปนี้

กลยุทธ์การเทรดด้วย MACD

การเทรดด้วยสัญญาณการตัดกันของเส้น >> การตัดกันของเส้นระหว่าง MACD Line และ Signal Line อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นการบ่งบอกถึงการ “เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม” ของกราฟ เมื่อกราฟมีการตัดกัน

ใช้ MACD ในการหาสัญญาณ Divergence >> MACD line สามารถใช้ในการหาสัญญาณ Divergence ได้ เช่นเดียวกันกับ RSI (Relative Strength Index) หรือ AO (Awesome Oscillator) หรืออินดิเคเตอร์ตัวประเภท Oscillator ตัวอื่น ๆ โดยสัญญาณ Divergence เป็นกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานที่มี Win Rate หรืออัตราการชนะที่ค่อนข้างสูง 

ใช้ Histogram ของ MACD ในการดูแนวโน้ม >> Histogram ของ MACD สามารถที่บ่งบอกแนวโน้มของราคาได้ โดยดูจากสีของ Histogram ที่จะแยกออกมาเป็นสีเข้ม(บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง) และสีอ่อน (บ่งบอกถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ)  

ประโยชน์ของ MACD ?

MACD ก็เป็น อินดิเคเตอร์ ตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติและประโยชน์ในการดูเทรน ดูสัญญาณกลับตัว Bullish Divergence หรือ Bearish Divergence ถ้าเราใช้ MACD ในช่วง TF ยาว ๆ จะปลอดภัยมาก ๆ และสามารถที่จะทำกำไรได้ โดยเทรดเดอร์อาจจะตั้ง TF เวลาเอาไว้ที่ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ หรือให้ดีควรมากกว่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดของเรามีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะหากเราตั้ง TF ต่ำกว่านี้ กราฟจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้มาก และอีกอย่างคุณควรมีเงินสำรองในพอร์ตไว้เพื่อกันกราฟเหวี่ยงครับ

ในตัว MACD สามารถช่วยคุณในการหาหาจุดขึ้นลงของราคาซื้อขายได้ โดยการสังเกตุที่เส้นตัดกันของ MACD ว่าตัดกันตรงไหน หากมีการตัดกันในแนวโน้มขาขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มขาลง ให้เราเปิดออเดอร์ Sell หรือในทางกลับกันหากกราฟมีการตัดกันในแนวโน้มขาลง ก็มีโอกาสที่จะเกิดแนวโน้มขาขึ้น ให้เราเปิดออเดอร์ Buy เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยให้เราตัดสินใจที่จะเปิดสัญญา Buy หรือ Sell ได้ง่ายขึ้นแล้วครับ

และอีกหนึ่งอย่างควรใช้ค่า RSI ไปพร้อม ๆ กับ MACD ด้วย เพื่อช่วยให้เราสามารถมองเห็นทั้งในส่วนของแนวโน้ม และในส่วนของปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไป หรือว่าน้อยเกินไป เป็นอีกข้อมูลในการวางแผนเพื่อตัดสินใจ จากนั้นก็ทำการเปิดสัญญาตามลักษณะการตัดกันของจุดได้เลย เพราะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งแล้วครับ

ข้อจำกัดของ MACD

•  MACD ไม่เหมาะกับการเทรดด้วย Timeframe เล็ก ๆ อย่าง 5m-15m  เนื่องจากว่า MACD ใช้เส้น MA 26 วัน ซึ่งทำให้เหมาะกับการเทรดใน Timeframe ตั้งแต่ 1h ขึ้นไป 
•  MACD ไม่สามารถที่จะใช้วิเคราะห์ได้ในช่วงที่ตลาดเป็น Sideway 

ข้อควรระวัง

• การใช้จุดตัดกันของ MACD และ Signal line เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะตัวยืนยันการเข้าเทรดได้ และในหลาย ๆ ครั้งจุดที่ตัดกันนั้น ราคาก็เลยไปไกลว่าจุดเข้าจริง ๆ แล้ว 
• การเกิด Divergence อาจจะเป็นเพียงการพักตัวหรือการกลับตัวเท่านั้น ไม่สามารถที่จะยืนยันได้อย่างแม่นยำว่าเป็นจุดกลับตัว 100% 

MACD นั้นเป็น อินดิเคเตอร์ พื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ที่เริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ควรใช้ อินดิเคเตอร์ ตัวอื่นเพื่อหาข้อมูลอื่นมาประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น RSI ที่ผมได้ยกตัวอย่างไปคร่าว ๆ สำหรับบทความนี้เป็นการทำความรู้จักพื้นฐานเท่านั้น เทรดเดอร์มือใหม่ควรศึกษาข้อมูลพวกนี้เชิงลึกให้ดีกว่าเพื่อความเข้าใจและมั่นคงในการเทรด Forex ครับ

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers