Fibonacci คืออะไร? ใช้วิเคราะห์หาจุดเข้าเทรดอย่างไร?

การเทรด Forex และการวิเคราะห์ราคา ถือเป็นของคู่กัน ยิ่งการวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ในการเทรดก็ยิ่งออกมาดีเท่านั้น และแน่นอนว่า การมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้มีโอกาสสร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น ในวันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ราคายอดนิยมในตลาด Forex นั่นก็คือ Fibonacci เตรื่องมือช่วยวิเคราะห์หาจุดกลับตัวในตลาด Forex 

Fibonacci (ฟีโบนัชชี) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยพื้นฐานจาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" (Fibonacci Sequence) ซึ่งเป็นชุดตัวเลขมหัศจรรย์ที่ค้นพบโดย เลโอนาร์โดแห่งปิซา (Leonardo of Pisa) หรือที่รู้จักกันในนาม เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 13

ลำดับเลขดังกล่าวไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการเทรดโดยเฉพาะ แต่เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น เกลียวของเปลือกหอย การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ หรือแม้กระทั่งสัดส่วนในร่างกายมนุษย์ นักวิเคราะห์จึงนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงิน โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของตลาดมักจะเคลื่อนไหวและกลับตัวตามสัดส่วนของฟีโบนัชชีเช่นกัน

หัวใจของฟีโบนัชชีคือ "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" ซึ่งเริ่มต้นจาก 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปคือผลบวกของตัวเลขสองตัวก่อนหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,...

จากลำดับเลขชุดนี้ ทำให้เกิด "อัตราส่วนทองคำ" (Golden Ratio) หรือค่า Phi (φ) ที่ประมาณ 1.618 ซึ่งได้มาจากการนำตัวเลขในลำดับมาหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า (เช่น 89/55≈1.618) และอัตราส่วนอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งถูกนำมาใช้เป็นระดับเปอร์เซ็นต์ในเครื่องมือ Fibonacci สำหรับการเทรด ได้แก่

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (แม้จะไม่ใช่เลขฟีโบนัชชีโดยตรง แต่เป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา)
• 61.8% (ได้จากการนำตัวเลขในลำดับหารด้วยตัวเลขถัดไป เช่น 55/89≈0.618)
• 78.6%
• 100%
• 161.8%

ระดับเหล่านี้เองที่นักเทรดใช้เป็นเกณฑ์ในการหาจุดที่ราคาอาจจะย่อตัว (Retracement) หรือพุ่งไปต่อ (Extension)

เครื่องมือ Fibonacci ในโปรแกรมเทรดมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 รูปแบบหลัก คือ

1. Fibonacci Retracement (ฟีโบนัชชี รีเทรซเมนต์)

เป็นเครื่องมือที่ใช้หา "เป้าหมายการย่อตัว" ของราคาในแนวโน้มหลัก กล่าวคือ เมื่อราคาวิ่งขึ้นหรือลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วมีการพักตัวหรือย่อตัวลงมา Fibonacci Retracement จะช่วยบอกระดับแนวรับ-แนวต้านที่ราคาอาจจะเด้งกลับไปในทิศทางเดิม ระดับที่สำคัญคือ 38.2%, 50%, และ 61.8%

2. Fibonacci Extension (ฟีโบนัชชี เอ็กซ์เทนชัน)

เป็นเครื่องมือที่ใช้หา "เป้าหมายราคา" หลังจากที่ราคาสิ้นสุดการย่อตัวและกลับไปเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิม หรือเมื่อราคาได้ทะลุจุดสูงสุด/ต่ำสุดเดิมไปแล้ว เครื่องมือนี้จะช่วยคาดการณ์ว่าราคาจะวิ่งไปได้ไกลถึงระดับไหน โดยระดับที่นิยมใช้คือ 161.8%

การใช้ Fibonacci ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อหาจุดกางเครื่องมือที่แม่นยำ

หลักการกาง Fibonacci Retracement

• ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) : คลิกลากจากจุดเริ่มต้นที่ จุดต่ำสุด (Swing Low) ของรอบราคานั้น แล้วลากขึ้นไปที่ จุดสูงสุด (Swing High) เครื่องมือจะแสดงระดับการย่อตัวที่เป็นแนวรับสำคัญ

• ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) : คลิกจุดเริ่มต้นที่ จุดสูงสุด (Swing High) แล้วลากลงมาที่ จุดต่ำสุด (Swing Low) เครื่องมือจะแสดงระดับการดีดตัวที่เป็นแนวต้านสำคัญ

วิธีนำไปใช้

1. หาจังหวะเข้าเทรด : เมื่อราคาย่อตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 61.8%) และมีสัญญาณกลับตัวอื่นๆ ประกอบ (เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว) ก็อาจเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อ (Buy) ในแนวโน้มขาขึ้น

2. หาจุดทำกำไร (Take Profit) : สามารถใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายราคา หรือใช้ระดับ Fibonacci Retracement ของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าเป็นเป้าหมายก็ได้

3. หาจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) : โดยทั่วไปจะตั้ง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าจุด Swing Low (สำหรับขาขึ้น) หรือสูงกว่าจุด Swing High (สำหรับขาลง) เล็กน้อย

เคล็ดลับ : ความแม่นยำจะสูงขึ้นเมื่อใช้ Fibonacci ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้ม (Trend Line), เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), หรือสัญญาณจาก Indicator ต่างๆ

Fibonacci เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังและได้รับความนิยมอย่างสูงในการเทรด Forex โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์จาก "ลำดับเลขฟีโบนัชชี" เพื่อคาดการณ์หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องมือหลัก ๆ ที่ใช้คือ Fibonacci Retracement สำหรับหาเป้าการย่อตัว และ Fibonacci Extension สำหรับหาเป้าหมายราคา อย่างไรก็ตาม Fibonacci ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่ถูกต้องเสมอไป ความสำเร็จในการใช้งานขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การเลือกจุดกางที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือ การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจในข้อดีและข้อจำกัดของมัน จะช่วยให้คุณนำ Fibonacci ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex ได้ดียิ่งขึ้น