Stop Loss คืออะไร? หยุดขาดทุนก่อนสายไปในตลาด Forex

การเทรดในตลาด Forex นอกเหนือจากการทำกำไรแล้วนั้น เทรดเดอร์สามารถเกิดการขาดทุนได้ตลอดเวลาอีกด้วย แต่เทรดเดอร์ทุกท่านครับ การวางแผนการเทรด Forex สามารถจำกัดการขาดทุนได้ในกรณีที่เทรดเดอร์เข้าออเดอร์แล้วไม่เป็นไปตามที่คิด คำสั่งที่ว่านั่นคือ Stop Loss บทความนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคำสั่งประเภทนี้กันครับ

Stop Loss คือ คำสั่งปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อราคาปรับตัวขึ้นหรือลงมาถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ อธิบายง่าย ๆ คือ  การตั้งจุดตัดขาดทุน เป็นการกระทำเพื่อจำกัดความเสี่ยงในการลงทุน หากราคาสินทรัพย์ที่เราถืออยู่ปรับตัวขึ้นหรือลงไปในทิศทางที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ระบบจะทำการปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนมากไปกว่านั้น

คำสั่ง Stop Loss จะทำงานเมื่อเทรดเดอร์ทำการตั้งคำสั่ง Stop Loss และกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน เมื่อราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ เทรดเดอร์จะเริ่มขาดทุน และจะโดนปิดออเดอร์ เนื่องจากตั้ง Stop Loss ไว้ เพื่อให้เทรดเดอร์ไม่ขาดทุนมากจนเกินไป หรือเกิดการล้างพอร์ตได้นั่นเองครับ

ประเภทของ Stop Loss จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. Fixed Stop Loss

Fixed Stop Loss คือ การตั้ง Stop Loss ในระดับราคาคงที่ โดยเทรดเดอร์เป็นคนตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ไว้ตั้งแต่แรกครับ

2. Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss คือ การปรับ Stop Loss ตามกำไรที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ไปถูกทางแล้ว แต่เทรดเดอร์ยังไม่อยากปิดกำไร และอยากปรับลดความเสี่ยงให้ต่ำลงเรื่อย ๆ โดยวิธีนี้สามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงเหลือ 0 ได้เลยครับ

วิธีการตั้ง Stop Loss จะขึ้นอยู่กับการวางแผนของเทรดเดอร์แต่ละท่าน ทางทีมงาน Thaiforexreview จะแนะนำวิธีการตั้ง Stop Loss ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

เทรดเดอร์สามารถตั้ง Stop Loss ด้วยการใช้เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเป็นการจำกัดการขาดทุน เช่น เทรดเดอร์ยอมรับความเสี่ยงได้ที่ 5% ต่อการเทรด สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำคือ ตั้งคำสั่ง Stop Loss ของการเทรดครั้งนั้นเอาไว้ที่ 5% ของพอร์ตครับ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์มีทุนในการเทรด $1,000 เทรดเดอร์สามารถรับความเสี่ยงได้ 5% แสดงว่าเทรดเดอร์จะยอมรับความเสี่ยงจากการเทรดครั้งนี้อยู่ที่ $50 นั่นเองครับ

เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์ ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดจุดเข้าออเดอร์รวมถึงจุด Stop Loss ได้ด้วยเช่นกัน โดยทีมงาน Thaiforexreview จะยกตัวอย่างการตั้งคำสั่ง Stop Loss จากการอินดิเคเตอร์ครับ ดังนี้ครับ

• การตั้ง Stop Loss โดยใช้ EMA (Exponential Moving Average)

เทรดเดอร์สามารถใช้ EMA ในการตั้ง Stop Loss ได้ครับ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เทรดคู่เงิน USD/JPY และเข้าออเดอร์ Sell ที่ 147.000 ซึ่งเข้าออเดอร์ตามอินดิเคเตอร์ EMA โดยจะใช้เส้น EMA 50 ในการเข้าออเดอร์ Sell จากนั้นเทรดเดอร์ทำการตั้งคำสั่ง Stop Loss โดยจะใช้เส้น EMA 200 ซึ่งราคาคู่เงินอยู่ที่ 147.500 จะเห็นได้ว่ากรณีเทรดเดอร์เข้าออเดอร์ถูกทาง จะมีการเลื่อน Stop Loss ลงมาเพื่อเป็นการจำกัดการขาดทุนนั่นเองครับ

• การตั้ง Stop Loss โดยใช้ BB (Bollinger Bands)

เทรดเดอร์สามารถใช้ Bollinger Bands ในการตั้ง Stop Loss ได้ครับ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เทรดคู่เงิน USD/JPY เข้าออเดอร์ Sell ที่ 147.000 ตามอินดิเคเตอร์ BB โดยเข้าออเดอร์ในตอนที่ราคาคู่เงินกำลังลดลง และเทรดเดอร์ได้ทำการตั้งคำสั่ง Stop Loss โดยใช้เส้น Upper Band ในการกำหนด Stop Loss ครับ จะเห็นว่าในขณะที่ราคากำลังลดลง เทรดเดอร์ได้ทำการเลื่อนคำสั่ง Stop Loss ลงเรื่อย ๆ ตามเส้น Upper Band เพื่อเป็นการจำกัดการขาดทุนรวมถึงการปล่อยให้กำไรวิ่งไปครับ

• การตั้ง Stop Loss โดยใช้ Fibonacci Retracement

เทรดเดอร์สามารถใช้ Fibonacci Retracement ในการตั้ง Stop Loss ได้ครับ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เทรดคู่เงิน USD/JPY เข้าออเดอร์ Sell ที่ 147.000 ซึ่งค่า Fibonacci อยู่ที่ 0.618 และเทรดเดอร์ทำการตั้งคำสั่ง Stop Loss อยู่ที่โซน 148.135, 148.620 และ 149.417 ซึ่งตรงกับค่า Fibonacci อยู่ที่ 0.786, 0.867 และ 1 ครับ

การใช้ Stop Loss ในการเทรด Forex เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนสูง แต่สามารถจำกัดความเสี่ยงได้และเทรดเดอร์สามารถตั้งคำสั่ง Stop Loss ได้ทั้งโปรแกรมที่โบรกเกอร์ให้บริการหรือผ่านโปรแกรม MT5 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมในการเทรด Forex โดยมีตัวอย่างดังนี้ครับ

วิธีการตั้ง Stop Loss ใน MT5 มีอยู่หลายวิธี โดยเทรดเดอร์สามารถทำการตั้ง Stop Loss ได้ตั้งแต่ก่อนเปิดออเดอร์ และหลังเปิดออเดอร์ ดังนี้

• การตั้ง Stop Loss ก่อนเปิดออเดอร์

การตั้ง Stop Loss ก่อนเปิดออเดอร์ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ใช้คำสั่ง "คำสั่งใหม่" หรือ "New Order"
2. ตั้งค่า Lot, ราคาที่จะต้องการ (กรณี Pending Order), Take Profit และ Stop Loss 
3. กดเลือก Sell หรือ Buy หรือในกรณี Pending Order ให้ทำการกด "ส่ง" หรือ "Send"

• การตั้ง Stop Loss หลังเปิดออเดอร์

การตั้ง Stop Loss หลังเปิดออเดอร์ สามารถตั้งค่าได้ 3 รูปแบบ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกในจุดที่เลือก

นำเมาส์ไปในจุดที่ต้องการตั้ง Stop Loss และทำการคลิกขวา จากนั้นเลือก "Trading" และเลือกคำสั่ง "Stop Loss" เพื่อตั้ง Stop Loss โดยถ้าหากเป็นออเดอร์ Buy ให้นำเมาส์ไปวางไว้ใต้เส้นออเดอร์ แต่ถ้าหากเป็นออเดอร์ Sell ให้นำเมาส์ไปวางไว้เหนือเส้นออเดอร์

ตัวอย่างการตั้ง Stop Loss โดยการคลิกในจุดที่เลือก

2. ลากจากเส้นออเดอร์

หลังจากเปิดออเดอร์แล้ว ให้นำเมาส์ไปวางที่เส้นออเดอร์ จากนั้นทำการลากเพื่อทำการตั้ง Stop Loss ในกรณีที่เป็นออเดอร์ Buy ให้ลากลงไปใต้เส้นออเดอร์ แต่ถ้าหากเป็นออเดอร์ Sell ให้ลากขึ้นไปเหนือเส้นออเดอร์

ตัวอย่างการตั้ง Stop Loss โดยการลากจากเส้นออเดอร์

3. ตั้งในหน้าต่างออเดอร์

หลังจากเปิดออเดอร์แล้ว ให้คลิกที่ช่อง SL หรือ TP ตรงหน้าต่างออเดอร์ จากนั้นจะมีหน้าต่างป็อปอัปขึ้นมา โดยในหน้าต่างดังกล่าวจะสามารถตั้งคำ Stop Loss และ Take Profit ได้ ซึ่งสามารถกำหนดเป็นราคาที่ต้องการ หรือกำหนดเป็นระยะได้เช่นกัน

ตัวอย่างการตั้ง Stop Loss ด้วยการตั้งในหน้าต่างออเดอร์

บทความที่เกี่ยวข้องกับ Stop Loss

🚩 Stop Hunt คืออะไร?

Stop Hunt คือ เทคนิคของนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบัน ทำการลากราคาสินทรัพย์ให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดน Stop Loss จากนั้นราคาของสินทรัพย์เกิดการกลับตัว

🚩 Cut Loss คืออะไร?

Cut Loss คือ การขายสินทรัพย์ออกไปในกรณีที่ขาดทุนอยู่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ขาดทุนไปมากกว่าเดิมครับ

🚩 ควรตั้ง Stop Loss ห่างจากจุดเข้าซื้อเท่าไหร่?

เทรดเดอร์สามารถตั้ง SL กี่จุดก็ได้แล้วแต่ความเสี่ยงที่เทรดเดอร์รับได้ แต่ควรมีการกำหนด SL ในการเทรดรวมถึงการตั้ง Take Profit ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสการทำกำไรจากการเทรดครับ

🚩 การเทรด Forex มีวิธีการตั้ง Stop Loss อย่างไร?

เทรดเดอร์สามารถตั้ง Stop Loss ในการเทรด Forex ได้อย่างง่าย โดยส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์มักจะใช้แพลตฟอร์มการเทรดที่นิยมอย่าง MT4 หรือ MT5 โดย MT4 นั้น จะสามารถทำการตั้ง Stop Loss ได้จากการป้อนตำแหน่งที่ต้องการเข้าไปในช่อง Stop Loss ส่วน MT5 จะสามารถลาก Stop Loss จากเส้นออเดอร์ได้เลย ซึ่งจะเห็นว่า MT5 นั้น จะค่อนข้างสะดวกกว่านั่นเองครับ

Stop Loss คือ คำสั่งหนึ่งในการเทรด Forex สำหรับทำการปิดออเดอร์ เพื่อทำกำไรหรือปิดออเดอร์เพื่อตัดขาดทุน เทรดเดอร์จะเห็นได้ว่า การใช้ Stop Loss จะส่งผลให้เทรดเดอร์นั้นมีระเบียบแบบแผนในการเทรด แถมการใช้ Stop Loss เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ได้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของเทรดเดอร์ได้ครับ

นอกจากการใช้ Stop Loss ในการเทรด Forex แล้วนั้น เทคนิคอื่น ๆ รวมถึงปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน การมี Money Management และ Mindset ที่ดีในการเทรด ล้วนมีความสำคัญเช่นกันครับ สามารถติดตามอ่านบทความอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์จากทีมงาน Thaiforexreview ได้เลยครับ

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers