สูตรไม่ลับ RSI อินดิเคเตอร์สำหรับมือใหม่ ทำกำไรในตลาด Forex

วิธีการวิเคราะห์กราฟเพื่อทำกำไรในตลาด Forex มีอยู่หลายวิธี แต่วิธีการที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน คงจะหนีไม่พ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งในวันนี้ทางทีมงาน Thaiforexreview จะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ทุกท่านวิเคราะห์ทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นก็คือ RSI เครื่องมือที่จะทำให้รู้ปริมาณการซื้อขายของตลาด จะมีวิธีการใช้อย่างไร สามารถติดตามได้ในบทความนี้

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้ในการดูแรงซื้อขายของสินทรัพย์ในตลาด โดยจะมีการคำนวณจากราคาสินทรัพย์ 14 วันย้อนหลัง ซึ่งจะใช้ตัวเลขระหว่าง 0-100 ในการวัดระดับแรงซื้อขาย แต่ปกติแล้วจะเห็นกราฟวิ่งไปมาระหว่าง 10-90 เท่านั้น สามารถบอกจุดกลับตัวได้จากสัญญาณ Overbought/Oversold และ Divergence

เทรดเดอร์สามารถคำนวณ RSI ได้จากสูตรดังต่อไปนี้ครับ

สูตรคำนวณ RSI 

RSI = ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่ราคาปรับขึ้นในช่วง 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยราคาของวันที่เป็นขาลง 'N' วัน แล้วจึงนำมาปรับเป็นค่าดัชนี ซึ่งจะอยู่ช่วง 0 -100 ที่ใช้เป็นระดับวัด Overbought/Oversold นั่นเองครับ

RSI สามารถบอกสัญญาณได้ 2 อย่าง ได้แก่

1. Overbought และ Oversold
2. Divergence

Overbought

☛ ภาวะการซื้อที่มากเกินไป เมื่อตัวเลข RSI ขึ้นไปเหนือระดับ 70 จะถือว่าราคาเกิดภาวะ Overbought และอาจจะเกิดการกลับตัวลงไปได้

Oversold

☛ ภาวะการขายที่มากเกินไป เมื่อตัวเลข RSI ลงไปต่ำกว่าระดับ 30 จะถือว่าราคาเกิดภาวะ Oversold และอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นไปได้

☛ สัญญาณ "ความแตกต่าง" ระหว่างอินดิเคเตอร์กับราคา โดยทั่วไปแล้วราคาและอินดิเคเตอร์จะมีแนวโน้มเดียวกัน แต่เมื่อที่ราคาและอินดิเคเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน จะเรียกว่าการเกิด "Divergence" หรือ "สัญญาณที่บ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัว" เช่นตัวอย่างในรูปด้านบน ราคาทำจุดที่ต่ำลง แต่อินดิเคเตอร์กลับยกตัวสูงขึ้นตรงกันข้ามกับราคา แบบนี้จะเรียกว่า "Bullish Divergence" หรือ "สัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคนิคการใช้สัญญาณ Divergence

วิธีการดูสัญญาณ Divergence สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

Bullish Divergence คือ กราฟราคามีการเคลื่อนตัวลดลง แต่ RSI มีการเคลื่อนตัวขึ้นสวนทางกันกับกราฟราคา แสดงให้เห็นแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในอนาคต

Bearish Divergence คือ กราฟราคามีการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้น แต่ RSI มีการเคลื่อนตัวลดลงสวนทางกันกับกราฟราคา แสดงให้เห็นแรงการซื้อที่มากและมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาลงในอนาคต

Hidden Bullish Divergence คือ การเคลื่อนที่ของกราฟราคาที่มีการสร้าง High สูงขึ้น แต่ RSI กลับเคลื่อนตัวสร้าง Low ที่ต่ำกว่าเดิม แสดงให้เห็นถึงการขัดแย้งกันของราคากับอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่า ราคาจะมีการขึ้นไปต่อ

Hidden Bearish Divergence คือ การเคลื่อนที่ของกราฟราคาที่มีการสร้าง High ต่ำลง แต่ RSI กลับเคลื่อนตัวสร้าง High ที่สูงกว่าเดิม แสดงให้เห็นถึงการขัดแย้งกันของราคากับอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่า ราคาจะมีการลงไปต่อ

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่า RSI นั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดแรงซื้อขาย สามารถที่จะใช้ดูได้ทั้งสัญญาณ Overbought Oversold และ Divergence โดยสองหรือสามสิ่งนี้ เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์รวมกันเพื่อหาจุดเข้าได้ ดังนี้

การใช้งานอินดิเคเตอร์ RSI บน MT5 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การใช้ RSI ในการเทรดคู่เงิน Forex โดยทีมงานจะยกตัวอย่างการใช้ RSI ในการหาจุดเข้าออเดอร์คู่เงิน USD/JPY ให้ดูกันครับ

การใช้อินดิเคเตอร์ RSI สามารถใช้กับสัญญาณ Divergence เพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ที่ดีมากขึ้น รวมถึงลดการเข้าออเดอร์ที่ผิดพลาดจากการโดนหลอกของกราฟคู่เงิน Forex ครับ

จากตัวอย่างกราฟ XAU/USD จะสังเกตได้ว่า กราฟได้เกิดสัญญาณ Oversold และ Bullish Divergence จากการที่ราคามีการปรับตัวต่ำลง แต่อินดิเคเตอร์ RSI กลับแสดงสัญญาณว่า แรงขายเริ่มลดลง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาขึ้นในอนาคต และหากต้องการที่จะยืนยันว่าราคานั้นพร้อมที่จะกลับตัวลงแล้ว ให้เทรดเดอร์หาตัวช่วยยืนยันการกลับตัว 3 ประการ ดังนี้

1. ระดับราคาที่เกิด Overbought/Oversold อยู่ที่ระดับแนวรับ-แนวต้านสำคัญหรือไม่?
2. เกิดสัญญาณ Divergence ที่ระดับ Overbought/Oversold หรือไม่?
3. กราฟเกิดการ Rejection หรือ "การปฏิเสธราคา" ที่ระดับแนวรับ-แนวต้านดังกล่าวหรือไม่?

3 ข้อที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นที่จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบได้ว่า ราคาจะเกิดการกลับตัวจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้กราฟเกิดความผันผวน ถึงแม้ว่ากราฟจะฟอร์มตัวว่าจะกลับตัว แต่เมื่อถึงเวลาประกาศข่าวสำคัญ การฟอร์มตัวดังกล่าวนั้นอาจจะไม่มีผลกับการกลับตัวของกราฟเลยก็เป็นได้

การใช้ RSI ในการเทรด Forex ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้แก่เทรดเดอร์ แต่อินดิเคเตอร์นั้นล้วนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้

ค่า RSI ดูตรงไหน?

► สามารถดูได้ในหน้าต่าง Indicator ของ RSI ในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณไม่ว่าจะเป็น MT4/MT5 หรือว่า TradingView

ตั้งค่า RSI Forex เท่าไหร่ดี?

► ค่าที่เหมาะสมกับการตั้งค่า RSI ที่ใช้บอกจังหวะการเทรดควรจะมีค่า 14 ซึ่งเป็นค่าเดิมของ RSI เนื่องจากตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีอยู่แล้ว

RSI ย่อมาจากอะไร?

► RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index แปลว่า ดัชนีวัดค่าความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์

RSI หรือ Relative Strength Index เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator หรือการแกว่งตัวของราคา สามารถใช้ดูแรงการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ โดยหากนำมาแปลงค่าออกมาจะได้เป็นสัญญาณ ซื้อที่มากเกินไป (Overbought) และขายที่มากเกินไป (Oversold) อีกทั้งยังสามารถให้สัญญาณ Divergence ได้อีกด้วย ซึ่งถ้านำทั้ง 2 สัญญาณนั้นมาประยุกต์รวมกัน จะกลายเป็นจุดกลับตัวที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วย RSI เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น เทรดเดอร์ควรที่จะศึกษาอินดิเคเตอร์ตัวอื่นและเทคนิคอื่น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับ RSI ได้ เพื่อนำมายืนยันสัญญาณ และเพื่อวิเคราะห์หาจุดเข้าที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น Price Action ช่วยในการวิเคราะห์แท่งเทียน และ Chart Pattern ช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการกลับตัวหรือการไปต่อของกราฟ เป็นต้น

Source : Traderbobo และ Gotradehere

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม

สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับ Forex ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiforexreview.com

ติดตามความเคลื่อนไหวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Thaiforexreview

ติดตามข่าวสารการลงทุนและบทวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ได้ที่ Forex Analysis

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ Blogs

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยมได้ที่ Top Brokers